野村グローバルAI関連株式ファンド Bコースは、AI（人工知能）技術の進展に注目した投資信託で、新興国を含む世界各国の関連株式を主要な投資対象としています。このファンドは、グローバルな視点からAI分野の成長可能性を探求し、投資家に多様な機会を提供するものです。
ファンドの基本情報
このファンドは2017年2月23日に設定され、無期限で運用されています。決算日は原則として毎年5月14日と11月14日で、2回/年の頻度です。商品分類は資産が株式、地域がグローバル（日本含む）に位置づけられています。Bコースの特徴として、為替ヘッジは原則として行われません。これにより、外貨建て資産の変動をそのまま反映した運用が行われます。
基準価額は変動しますが、過去のデータから設定来の累積リターンが注目されています。例えば、5年間のリターンが示すように、長期的な視点での運用実績が確認できます。また、純資産総額は1,500億円を超える規模を維持しており、安定した運用基盤を有しています。資金流入額も月次や半年単位で変動しつつ、市場の関心を集め続けています。
投資対象と運用方針
ファンドの主な目的は、信託財産の成長を図るための積極運用です。主要投資対象はマザーファンドを通じて、新興国を含む世界各国のAI技術関連株式（DR：預託証書を含む）です。銘柄選定では、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、技術の実用化が見込まれる分野を中心に、利益成長を重視した選択を行います。
具体的なAI関連分野として、IT関連（フィンテック、ソフトウェア、セキュリティなど）、産業関連（IoT、ロボット、自動運転など）、医療・ヘルスケア関連（新薬開発、機器、新治療法開発など）が挙げられます。これらの分野は、AI技術の応用が進むことで多様な発展が期待される領域です。ファンドはこれらをバランスよく取り入れ、AIエコシステム全体をカバーするポートフォリオを構築しています。
資産構成の詳細
資産配分比率では、先進国株式（日本除く）が約94.6%を占め、国内株式が約2.9%となっています。通貨別では米ドルが92.3%、円が4.8%と、外貨中心の構成です。国別では米国が89.7%と大きな割合を占め、AI技術の先進地である同国を中心に投資が集中しています。このような構成により、グローバルなAI市場の動向を効率的に捉えています。
こうした資産配分は、AI関連株式の特性を活かしたもので、技術革新の中心地である先進国に重点を置きつつ、新興国を含む柔軟な投資を可能にしています。投資家は、このファンドを通じて世界的なAIトレンドにアクセスできる点が魅力です。
費用構造
信託報酬は年率1.705%で、実質信託報酬も同率です。購入時信託財産留保額は0%、解約時信託財産留保額は0.30%です。1万口あたりの費用明細も公開されており、運用コストの透明性が確保されています。これらの費用は、ファンドの運用方針に沿った適切な水準に設定されています。
分配金の実績
分配金は税引前で1万口当たり計算され、直近の決算では変動しています。例えば、2025年11月14日の直近決算分配金は1,000円、年間累計で1,750円となっています。過去の実績として、2024年11月14日は900円、2024年5月14日は800円、2023年11月14日は600円などです。設定来累計では2,750円を超え、定期的な分配が特徴です。
分配の方針は交付目論見書に基づき、委託会社の判断で決定されます。投資家はこれらの情報を参考に、自身の運用計画に組み込めます。分配金はファンドの運用成果を反映したもので、長期保有を考える上で参考になるデータです。
基準価額とパフォーマンスの推移
基準価額の例として、2025年12月5日時点で29,919円（前日比+270円）となっています。過去最高値は28,463円（2025年1月24日）、最安値は9,650円（2017年4月17日）です。リターンの目安として、1カ月で+0.66%、3カ月で+10.92%、6カ月で+24.68%、1年で+21.85%、3年で+142.79%、5年で+146.87%、設定来で+330.97%が挙げられます。
これらの数値は市場環境を反映したもので、AI分野の成長がファンドのパフォーマンスに寄与しています。カテゴリー平均との比較でも、1年で18.41%（カテゴリー14.49%）、3年年率38.99%（同25.35%）、5年年率20.14%（同17.69%）と、注目すべき推移を示しています。投資家はこれらのデータを長期的な視点で活用できます。
AI技術の背景とファンドの位置づけ
AI技術は現代社会の基盤を形成する重要な要素です。機械学習、深層学習、自然言語処理などの進歩により、さまざまな産業で活用が進んでいます。このファンドは、そうしたAIの波に乗りやすい銘柄を選定し、投資家にグローバルな視野を提供します。例えば、自動運転技術やIoTデバイスは日常生活に深く浸透しつつあり、これらを支える企業群が投資対象となります。
さらに、フィンテック分野ではAIによる取引分析やリスク管理が革新をもたらし、ソフトウェア分野ではセキュリティ強化が進んでいます。医療ヘルスケアでは、AIを活用した診断支援や薬剤発見が注目され、新たな可能性を広げています。このファンドは、これらのトレンドを多角的に捉え、ポートフォリオを多様化しています。
新NISA対応と積立の利便性
このファンドは新NISA対象銘柄として取り扱われており、積立投資の選択肢として適しています。過去実績、手数料、取扱金融機関の情報がまとめられており、長期的な資産形成を考える投資家に便利です。積立取り扱いが可能で、少額から始めやすい点もポジティブな要素です。
ファンドの運用会社と信頼性
運用会社は野村アセットマネジメントで、豊富な経験を活かした運用が行われています。ファンドのレーティングやトータルリターンも公開されており、市場での評価を参考にできます。日本経済新聞掲載名はAI株Bで、身近な存在です。
投資家向けの活用ポイント
このファンドを検討する際は、AI分野の長期的な成長性を理解することが重要です。グローバルな銘柄分散により、リスクを分散しつつ、技術革新の恩恵を受けやすい構造です。基準価額の変動や分配金の履歴を定期的に確認し、自身の投資目標に合わせた活用が推奨されます。
また、為替ヘッジなしのBコースは、円安局面でのメリットを考慮した選択肢となります。Aコースとの違いを把握し、為替リスク許容度に応じて選べます。ファンドの資産構成を定期的にチェックすることで、市場変化への対応がしやすくなります。
AI関連株式の一般的な特性
AI関連株式は、技術革新による成長ポテンシャルが高い一方で、市場変動の影響を受けやすい特性があります。ファンドは銘柄選定で利益成長に焦点を当て、安定した運用を目指します。産業関連の自動運転やロボット分野は、インフラ整備が進むことで需要が増大します。IT関連のセキュリティは、サイバー脅威の増加に伴い重要性を増しています。
医療ヘルスケア分野では、AIによるデータ解析が新薬開発を加速させています。これらの一般的な傾向をファンドが取り入れることで、投資家は個別銘柄の選定負担を軽減できます。グローバル投資により、地域的多様性を確保し、持続的な運用を実現します。
長期保有の視点
設定から数年経過した今、ファンドはAI市場の拡大を背景に堅調な推移を見せています。純資産総額の拡大や資金流入の動向は、投資家の信頼を表しています。5年リターンや設定来リターンのデータは、長期視点の参考となります。分配金の累計額も、運用成果の証左です。
投資家は、自身のリスク許容度や投資期間を考慮し、ファンドの特性を活かしたポートフォリオ構築が可能です。定期的な情報確認により、AI分野の最新動向を把握できます。
市場環境とAIの将来性
AI技術は、クラウドコンピューティングやエッジAIの進化により、さらに広がりを見せています。ファンドはこうしたトレンドを先取りした銘柄選択を行い、投資機会を最大化します。米国中心の構成は、AIリーダー企業の集積地を反映しています。新興国投資により、成長余地の大きい市場もカバーします。
通貨配分の米ドル中心は、AI投資のグローバルスタンダードを体現しています。投資家はこのファンドを通じて、AIがもたらすイノベーションの恩恵を間接的に享受できます。
詳細データの一覧
- 設定日: 2017年2月23日
- 決算日: 5月14日、11月14日
- 信託報酬: 年率1.705%
- 純資産総額: 約1,514億円（2025年12月時点例）
- 資産配分: 先進国株式94.6%、国内株式2.9%
- 国別: 米国89.7%
- 通貨別: 米ドル92.3%、円4.8%
- 分配金例: 設定来累計2,750円
ファンドの魅力再確認
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコースは、AI技術のグローバルな広がりを捉えた運用が魅力です。多様な分野のカバーと銘柄選定の洗練により、投資家に有用な選択肢を提供します。費用構造の透明性や新NISA対応も、現代の投資環境に適応しています。
市場データを活用したモニタリングにより、より効果的な運用が可能になります。AIの未来を考える上で、このファンドの情報は価値あるものです。
まとめ
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコースは、AI技術関連のグローバル株式に特化したファンドとして、投資家に多角的な視点を提供します。運用方針の明確さと資産構成のバランスが、長期的な資産運用に寄与する要素です。分配金実績やパフォーマンス推移を参考に、自身の投資スタイルに取り入れることで、AI分野の成長を身近に感じられます。
野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの特徴と投資ポイントをまとめました
このファンドは2017年の設定以来、AI先端技術の研究成果に着目した銘柄選択を行い、世界各国の関連株式を主要対象としています。為替ヘッジなしのBコースとして、外貨変動を活かした運用が可能で、純資産総額の安定成長が続いています。投資対象分野の多様性とグローバル分散が、ファンドの強みです。
