世界スタートアップ&イノベーション株式ファンドは、主に日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているスタートアップ&イノベーション企業の株式に投資する投資信託です。このファンドは、中長期的な成長を目指して運用されており、革新的な企業への投資を通じて社会の変革を支える機会を提供します。
ファンドの概要と設定背景
このファンドは2019年3月18日に設定され、無期限で運用されています。運用会社は三井住友トラスト・アセットマネジメントで、三井住友トラストグループの資産運用会社として知られています。同社は1986年11月に設立され、取扱純資産総額が約9兆円を超える規模を有しています。このような強固な基盤のもとで、ファンドはグローバルな視点からスタートアップ企業に注目しています。
ファンドの名前が示す通り、スタートアップ&イノベーション企業を主な投資対象としています。これらの企業は、中小型株式のうち、原則として新規株式公開（IPO）後10年以内のものを指し、人々の生活を変革する製品やサービスを提供する高い成長が期待できる企業です。例えば、技術革新を通じて新たな価値を生み出す新興企業が対象となります。ファンドは投資信託証券への投資を通じて、これらの株式（預託証券を含む）に分散投資を行い、中長期的な成長を追求します。
運用方針として、グローバルに幅広い収益機会を捉えることを重視しています。社会の変革期に生じるさまざまな技術的進化を見極め、成長過程にある新興勢力企業による未来技術の創造に着目します。これにより、投資家は世界中の革新的な企業群にアクセスできる仕組みとなっています。
運用会社の特徴
三井住友トラスト・アセットマネジメントは、豊富な運用経験を活かした専門性を有しています。会社概要として、三井住友トラストグループの一員であり、取扱純資産総額が8兆5千億円以上に上る信頼性の高い運用会社です。設立から長年にわたり蓄積されたノウハウを基に、国内外の株式運用に取り組んでいます。
このファンドでは、実質的な運用の一部をBNYグループのニュートン・インベストメント・マネジメントに委託しており、グローバルな専門知識を活用しています。これにより、日本を含む世界のスタートアップ企業を多角的にリサーチし、投資判断を行っています。運用プロセスでは、市場環境を慎重に見通し、どのタイミングで投資するかを判断する柔軟性が特徴です。
投資対象となるスタートアップ&イノベーション企業とは
スタートアップ企業とは、成長過程にある新興勢力企業を指し、主にIPO後比較的短期間内のものを対象とします。これらの企業は、積極的な投資や外部技術の取り込みを通じて新しい価値を創造し、力強い発展を続けています。一方、イノベーション企業は、社会の変革を促す技術的進化を提供する企業群です。例えば、ドットコムバブル期の企業のように、創業後IPOを経て巨大プラットフォームを築いた事例が参考になります。
ファンドは、これらの企業の中小型株式に原則投資します。有望企業を綿密にリサーチし、投資銘柄を適宜入れ替えながら運用します。対象は日本を含む世界の金融商品取引所に上場（上場予定を含む）している株式で、グローバルな分散が図られています。このアプローチにより、多様な技術分野のカバー範囲を広げています。
ファンドの費用構造
ファンドの運用には、さまざまな費用が発生します。主なものは信託報酬で、純資産総額に対して実質年率1.859%程度です。また、実質信託報酬として年率1.243%が明細に記載されています。購入手数料は一部の販売チャネルで0%（ノーロード）となっており、インターネット専用などの条件で利用可能です。
解約手数料はなし、スイッチング手数料は対象外、信託財産留保額もなしと、手数料面でシンプルな構造です。1万口あたりの費用明細は公開されており、投資家が運用コストを把握しやすいよう配慮されています。これらの費用は、ファンドの目論見書などで詳細を確認できます。
基準価額と純資産総額の推移
ファンドの基準価額は、設定来で変動を繰り返しながら推移しています。例えば、2025年3月4日の決算では17,898円、2024年3月4日は17,139円、2023年3月5日は15,380円となっています。直近のデータでは、基準価額が22,571円（前日比+442円、+2.00%）を記録し、純資産総額は115.82億円から11,582百万円規模です。
設定来高値は21,639円（2021年11月5日）、安値は8,060円（2020年3月17日）です。騰落率の例として、6ヶ月で年率22.27%、1年で3.87%、3年で14.65%、5年で1.87%などのパフォーマンスが観測されています。これらは分配金再投資ベースでの計算です。資金流出入も1ヶ月で-364百万円など、市場動向を反映しています。
日経新聞掲載名は世界イノベ、投信協会コードは64312193です。追加型投信で内外株式を対象とし、決算日は原則毎年3月5日（ファンド休日を除く）です。分配金はこれまで0円が続いており、基準価額の成長に注力する運用スタイルです。
運用レポートと評価指標
運用会社はウィークリーレポートやマンスリーレポートを定期的に発行しており、投資家向けに最新情報を提供しています。パフォーマンス評価では、リターン（年率）と楽天証券分類平均との比較が可能で、インフォメーションレシオなどの指標も算出されています。これらのデータは、ファンドの特性を理解する上で役立ちます。
レーティング情報も公開されており、ファンドの規模感や運用実績に基づく評価が確認できます。純資産総額の変動やトータルリターンは、市場環境の影響を受けつつ、長期視点での運用を支えています。
グローバルな投資アプローチの詳細
ファンドは「グローバル中小型成長株式ファンド（為替ヘッジなし、適格機関投資家専用）」を通じて投資を行います。これにより、主に世界のスタートアップ&イノベーション企業の中小型株式にアクセスします。為替ヘッジなしのため、為替変動も運用の一部となります。
投資地域は日本を含む全世界で、金融商品取引所等に上場（上場予定）している企業を幅広くカバーします。この多角的なアプローチにより、一つの地域やセクターに偏らない分散効果が期待されます。リサーチプロセスでは、技術的進化のトレンドを分析し、成長ポテンシャルの高い企業を選定します。
スタートアップ投資の一般的な魅力
スタートアップ&イノベーション企業は、社会の変革をリードする存在です。これらの企業は、新たな価値創造を通じて市場を拡大し、中長期的に注目を集めます。ファンドのような仕組みは、個別株投資のリスクを分散しつつ、これらの機会に参画する手段を提供します。
例えば、過去の事例として、創業からIPO後急速に成長した企業群が挙げられます。これらは積極的なイノベーションにより、巨大なプラットフォームを構築しました。ファンドはこうしたパターンを参考に、グローバルな有望株を追跡します。
投資信託としての利点
このファンドは追加型投信として、柔軟な積立投資が可能です。クローズド期間はなく、償還日は無期限です。目論見書や運用レポートで詳細を確認でき、分配金情報も透明性高く公開されています。投資家は自身のポートフォリオに組み込みやすい構造です。
マネックスポイント付与率などのインセンティブも一部チャネルで利用可能で、長期保有をサポートします。ファンド休日（例:1月19日、2月16日）以外で取引でき、利便性が高いです。
市場環境とファンドの位置づけ
現在の市場では、技術革新が加速しており、スタートアップ企業の人気が高まっています。このファンドは、そうしたトレンドに適合した運用を行い、多様な投資家層に支持されています。純資産総額の規模からも、安定した運用基盤が伺えます。
基準価額推移のチャート（1994年以降の基準適用）を見ると、市場変動を乗り越えながらの成長軌跡が確認できます。公社債投信や私募から公募変更時のデータも考慮され、正確な履歴が維持されています。
詳細データと確認ポイント
以下に主なスペックをまとめます。
- 設定日: 2019年3月18日
- 運用会社: 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- 信託報酬（実質）: 年率1.859%程度
- 決算日: 毎年3月5日原則
- 純資産総額: 約115億円〜11,582百万円（変動）
- 基準価額例: 22,571円（最新）
- 分配金: 0円（直近）
- 投信コード: 64312193
これらの情報は、投資判断の参考として活用できます。運用レポートで最新の基準価額や純資産総額を確認することをおすすめします。
長期運用に向けた考え方
中長期的な視点がこのファンドの鍵です。スタートアップ企業は短期変動が大きい一方で、技術革新の成果が長期的に現れる傾向があります。ファンドはこうした特性を踏まえ、銘柄入れ替えを柔軟に行います。
グローバル分散により、リスクを管理しつつ機会を追求。投資信託の利点を活かし、プロの運用チームがリサーチを担います。これにより、一般投資家も先進的な分野に触れられます。
まとめ
世界スタートアップ&イノベーション株式ファンドは、革新的企業への投資を通じて中長期成長を目指す投資信託です。グローバルな分散と専門運用が特徴で、技術進化の波に乗りやすい構造です。費用やパフォーマンスの透明性が高く、積立投資に適した選択肢の一つです。
世界スタートアップ＆イノベーション投信の全貌をまとめました
運用会社の実績あるノウハウとBNYグループの支援により、世界中の有望スタートアップにアクセス可能。基準価額推移やレポートを活用し、自身の投資スタイルに合わせた活用を検討できます。このファンドは、イノベーションの未来を捉える窓口として注目されます。
