野村日本割安低位株オープンを徹底解説：分配金・成績・リスク

野村日本割安低位株オープンは、国内株式に焦点を当てた投資信託として知られるファンドです。このファンドは、割安で株価が低位にある銘柄を中心に運用される点が特徴で、日本市場のさまざまな機会を探求する選択肢の一つとして注目されています。

ファンドの基本情報

このファンドは2018年2月23日に設定されました。運用は追加型投信として行われ、国内株式を主な投資対象としています。日本経済新聞では割安低位という掲載名で紹介されており、投資家にとって親しみやすい名称です。決算日は原則として毎年12月14日で、休業日の場合は翌営業日に順延されます。初回決算は2018年12月14日に行われました。

償還日は無期限となっており、長期的な保有を前提とした設計です。NISA制度の成長投資枠に対応しており、税制優遇の対象となる点が利用者の選択肢を広げています。純資産総額は時期によって変動しますが、数千億円規模を維持しており、安定した運用基盤を有しています。例えば、2025年頃のデータでは300億円を超える水準が確認されています。

基準価額の推移と特徴

基準価額は市場環境に応じて変動します。過去の記録として、過去最高値は17,418円（2024年7月4日）、過去最安値は6,049円（2020年3月16日）と、幅広いレンジを経験しています。2026年1月30日時点では21,970円、前日比+208円（+1.0%）という水準でした。また、別の時点である2025年4月11日には15,040円（前日比-260円、-1.7%）、2025年2月17日には16,270円（前日比-110円、-0.7%）となっています。これらの推移から、市場の変動を反映しつつ、長期的に見て上昇傾向を示す時期があることがわかります。

2025年9月5日時点では19,548円（+183円）で、純資産総額は341.28億円でした。こうした基準価額の動きは、国内株式市場全体の動向と連動しつつ、ファンドの運用戦略による独自の特性を表しています。投資家はチャートを活用して過去の傾向を把握することが有効です。

分配金の実績

分配金は年1回の決算時に支払われ、直近の事例として2024年12月16日に400円、2023年12月14日に200円、2022年12月14日に300円が記録されています。それ以前の2021年、2020年、2019年、2018年は0円でした。年間分配金累計も2025年8月末時点で400円となっています。これらの実績は、ファンドの運用成果を投資家に還元する仕組みを示しています。

分配金の支払いは運用状況に応じて決定されるため、過去の実績を参考にしつつ、将来の期待を過度に当てにせず、全体像を捉えることが重要です。こうした分配金は、再投資を選択することで複利効果を狙うことも可能です。

運用費用と構造

運用管理費用（信託報酬）は3.00%以内とされており、内訳として運用会社0.50000%、販売会社0.50000%、信託銀行0.05000%など、外枠0.5%未満の水準です。この費用構造は、透明性が高く、長期保有に適したものとなっています。インデックス型ではなくアクティブ運用型であるため、独自の銘柄選定が可能です。

パフォーマンスの概要

ファンドのパフォーマンスは期間によって異なりますが、1年で+32.85%、3年で+105.29%、5年で+175.20%、設定来で+129.27%というデータが過去に観測されています。また、別の視点から1年+21.98%、3年+83.92%、5年+161.61%、設定来+104.11%も確認されます。これらは市場平均や分類内での位置づけを考慮した一般的な指標です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）も注目点で、6ヶ月で3.18、1年で2.52（分類平均1.78に対し上位）、3年1.67、5年1.58、1年1.59などの値が挙げられます。こうした指標は、リスクとリターンのバランスを評価する際に役立ちます。ランキングでは1年52位、3年84位、5年38位など、分類内で一定の位置を占めています。

資金流入の動向

資金流入額は月次で変動し、2026年1月末で+3.07億円、別の時期では月次-11.86億円、半年-77.24億円となっています。これらの数字は投資家心理や市場環境を反映しており、ファンドの人気度を測る一つの目安となります。純資産総額の安定は、こうした流入の積み重ねによるものです。

投資対象と運用戦略

このファンドの名前の通り、日本割安低位株を主眼に置いています。株価が相対的に低く、割安感のある銘柄を選定し、低位株のポテンシャルを追求するアプローチです。国内株式市場は多様な業種が存在し、製造業、小売、金融、テクノロジーなど幅広いセクターから銘柄が選ばれます。

運用戦略のポイントとして、株価収益率（PER）や株価純資産倍率（PBR）などのバリュエーション指標を活用し、市場で過小評価されている可能性のある銘柄に着目します。低位株とは、株価水準が低いものを指し、時には小型株や中型株が含まれることがあります。これにより、市場全体の成長とともに独自の価値向上を期待する形です。

資産構成は株式中心で、日本株の割合が大半を占めます。市場環境に応じてキャッシュポジションを調整し、リスク管理を図っています。こうした柔軟な運用が、変動の激しい株式市場で安定性を保つ要因となっています。

リスクと注意点

株式を主とするファンドであるため、価格変動リスクがあります。市場全体の下落時や個別銘柄の業績悪化が基準価額に影響を及ぼす可能性があります。また、為替リスクは国内株中心のため限定的ですが、金利変動や経済政策の変化も考慮が必要です。

標準偏差などのリスク指標は期間により異なり、大きい部類に入る場合があります。投資家は自身のリスク許容度を踏まえ、分散投資の一環として活用することをおすすめします。目論見書や商品説明資料で詳細を確認し、自身の状況に合った運用を心がけましょう。

NISA対応と利用シーン

NISA成長投資枠の対象ファンドとして、ラベル表示されています。少額投資非課税制度を活用する投資家にとって、長期保有に適した選択肢です。つみたて投資枠には対応していませんが、スポット購入や積立の柔軟な運用が可能です。

利用シーンとしては、ポートフォリオのバリュー株部分を強化したい場合や、日本市場の割安機会を捉えたい場合に適します。初心者から中級者まで、株式ファンドの入門としても活用可能です。販売会社は複数あり、オンラインサービスを通じて簡単に確認できます。

市場環境とファンドの位置づけ

日本株式市場は、企業統治の改革やグローバル競争力の向上により、魅力的な機会を提供しています。このファンドは、そうした中で割安低位株というニッチな領域をカバーし、多様な投資戦略の補完役となります。月次レポートが公開されており、運用状況の詳細を把握できます。

過去のチャートを見ると、2020年の最安値から回復し、高値を更新する過程で、市場の回復力を示しています。投資家はこうした長期トレンドを参考に、自身の投資期間を設定します。

運用会社の役割

運用は経験豊富なアセットマネジメント会社により行われ、専門チームが銘柄分析を担っています。定期的なレポートを通じて、投資家への情報提供が充実しています。こうしたサポート体制が、ファンドの信頼性を支えています。

投資信託の一般的な魅力

投資信託は、プロの運用を活用できる点が強みです。このファンドも、個別株選定の手間を省きつつ、日本株の割安領域にアクセス可能です。分散効果により、単一銘柄リスクを軽減します。長期視点での資産形成に寄与するツールとして、幅広い層に利用されています。

データ分析のポイント

パフォーマンス比較では、分類平均を上回る時期が多く、シャープレシオの高さが安定運用を示唆します。資金流入の変動は市場センチメントを反映し、ポジティブな流入が純資産拡大につながります。投資家は複数の期間のリターンを確認し、全体像を掴みましょう。

将来の展望を考える上で

日本市場は今後も成長余地があり、割安株の再評価が進む可能性があります。このファンドは、そうしたトレンドに沿った運用を続けています。定期的なモニタリングにより、変化に対応した保有が有効です。

実践的な活用法

ポートフォリオ構築では、成長株ファンドと組み合わせることでバランスを取れます。積立投資によりドルコスト平均法を適用し、変動を平準化することも可能です。アプリやウェブツールでリアルタイムデータをチェックしましょう。

詳細情報の入手方法

公式サイトや販売会社ページで最新の基準価額、チャート、月次レポートを閲覧できます。シミュレーションツールも活用し、自身の想定シナリオを検証します。情報収集を習慣化することで、より深い理解が得られます。

まとめ

野村日本割安低位株オープンは、国内株式の割安低位領域に特化したファンドとして、投資家に多様な選択肢を提供します。設定以来の運用実績、分配金、基準価額推移などを通じて、その特徴が明確です。市場の機会を捉える一般的なツールとして役立ちます。

野村日本割安低位株オープンを徹底解説：分配金・成績・リスクをまとめました

このファンドの基本情報からパフォーマンス、リスクまでを概観したことで、日本株式投資の幅広い可能性を理解いただけるでしょう。自身の投資目標に沿った活用を検討する際の参考としてご活用ください。

より詳細な基準価額履歴

基準価額の詳細な推移を振り返ると、2026年1月9日時点で21,576円（前日比+201円、+0.94%）という記録があります。この水準は、市場の上昇局面を反映したものです。また、2025年9月頃の19,548円からさらに拡大した形です。こうした連続したデータは、ファンドの回復力と成長性を物語っています。

過去最高値17,418円達成時の2024年7月4日は、日本株市場全体の活況と連動していました。一方、最安値6,049円の2020年3月16日は、パンデミック影響下の特殊事情によるものです。このレンジの広さは、株式投資のダイナミズムを示す好例です。