グローバルロボティクス株式ファンド1年決算型は、ロボティクス関連企業に焦点を当てた投資信託で、世界各国の株式市場から成長が見込まれる企業を選んで運用されています。このファンドは2015年8月31日に設定され、1年決算型として毎年1回の決算を実施する形態を取っています。ロボット技術の進化がさまざまな産業を変革する中で、このファンドはそうした分野の企業に投資することで、中長期的な資産成長を目指す選択肢として注目を集めています。
ファンドの基本情報
このファンドの運用は、アモーヴァ・アセットマネジメントが行っており、主に「グローバル・ロボティクス株式マザーファンド」を通じて投資を行います。対象となる株式は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されたもので、特にロボティクス関連企業を中心に選定されます。これには産業用ロボットやサービス用ロボットの製造企業だけでなく、AI（人工知能）やセンサーなどの関連技術を開発する企業も含まれ、多角的なアプローチを取っています。
ファンドの分類は国際株式・グローバル（日本含む）で、リスクメジャーは5（高い）と評価されており、株式中心の運用であるため市場変動の影響を受けやすい特性を持っています。決算頻度は1回/年で、直近の決算日である2025年7月22日時点での分配金は0.00円となっており、年間分配金累計も0.00円です。このような分配実績は、ファンドが成長志向の運用を重視していることを示しています。
設定来の運用期間は約10年以上に及び、純資産総額は複数のデータソースで5,000億円を超える規模を維持しており、投資家からの資金流入が見られます。例えば、月次や半年間の資金流入額がプラスを記録した時期もあり、ファンドの人気を裏付けています。償還日は無期限で、長期保有を前提とした設計です。
運用方針と投資対象
ファンドの運用方針は明確で、世界各国の株式の中からロボティクス関連企業の株式を主に選びます。ロボティクス分野は製造業、医療、物流、娯楽など幅広い産業で活用が進んでおり、このファンドはその成長ポテンシャルを捉えることを目的としています。具体的な投資対象には、ロボットの本体を製作する企業に加え、AI技術やセンサー技術を提供する企業が含まれ、技術の基盤部分にも目を向けています。
資産構成比では、株式が中心を占め、地域的にはグローバルに分散投資されています。日本企業も含まれており、例えば日立製作所のような資本財・サービス分野の企業がポートフォリオに組み込まれている例が見られます。このような分散は、特定の地域やセクターのリスクを軽減する役割を果たします。ファンドは中長期的な信託財産の成長を目指し、市場のトレンドを追う運用スタイルを採用しています。
ロボティクス産業の背景として、自動化需要の高まりやデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進が挙げられ、これらの企業は技術革新の最前線で活動しています。ファンドはそうした企業群に投資することで、産業全体のダイナミズムを活用しようとしています。
基準価額と純資産総額の推移
基準価額は日々変動しますが、2026年1月時点のデータでは約49,500円前後を推移しており、前日比でプラスを記録した日もあります。例えば、2026年1月6日の基準価額は47,854円、1月5日は47,219円と上昇傾向が見られました。また、2025年12月30日は46,575円で、前日比微減ながら安定した水準を保っています。
純資産総額は5,949.69億円規模に達する時期もあり、別のデータでは5,310.00億円や4,889.74億円と報告されており、大規模ファンドとしての安定性を示しています。資金流入額は月次で213.51億円のプラスを記録した月もあり、半年で167.54億円の流入が見られた一方、流出も一部で確認されますが、全体として投資家の関心が高いことがわかります。
過去の決算履歴を見ると、2025年7月22日の基準価額は39,356円、2024年7月22日は39,996円、2023年7月20日は30,837円と、年々上昇基調をたどっています。この推移はファンドの運用実績を反映したものです。
パフォーマンスの概要
ファンドのパフォーマンスは期間ごとに多様なデータを示しています。1年間のリターンは+23.21%を記録したデータがあり、別のソースでは+17.91%（年率）となっています。3年間では+97.69%や年率+26.54%、5年間では+120.96%や年率+15.65%といった数値が確認されます。設定来では+386.72%に達する高い成長を示しています。
カテゴリ平均との比較では、1年で上回るケースが多く、例えば楽天証券分類平均の+17.35%に対し+17.91%を達成しています。6ヶ月リターンも+19.37%や+48.21%（年率）と活発な動きが見られます。これらの数字は、ファンドが所属するグローバル株式カテゴリ内で競争力のある位置づけにあることを表しています。
| 期間 | リターン（例） | カテゴリ平均（例） |
|---|---|---|
| 1年 | +23.21% | +17.35% |
| 3年（年率） | +26.54% | +23.26% |
| 5年（年率） | +15.65% | +16.96% |
| 設定来 | +386.72% | – |
これらのパフォーマンスは市場環境に左右されますが、長期視点でのデータを確認することでファンドの特性を把握できます。
リスクとリターン分析
リスク面では、標準偏差が1年で22.50%、3年で20.95%、5年で21.84%程度と、株式ファンドらしい変動性を示しています。シャープレシオは1年で+1.16、3年で+1.29、5年で+0.92と、リスク調整後リターンが良好な水準です。別のデータでは1年+0.81、3年+1.17と類似の傾向が見られます。
リスクメジャーが5（高い）であるため、価格変動が大きい点に留意が必要です。トータルリターンとリスクのバランスを分析すると、ファンドは成長分野に特化することで高いリターンを追求しています。
信託報酬と費用
信託報酬は純資産総額に対して最大年2.20%（税込）の率を乗じて計算され、運用コストとして考慮されます。また、商品によっては運用実績に基づく成功報酬が発生する可能性があります。その他の費用もかかる場合がありますが、詳細は運用報告書で確認可能です。
ロボティクス分野の魅力
ロボティクスは現代社会の基幹技術として位置づけられ、自動化や効率化の推進役を担っています。このファンドが投資する企業群は、そうした技術革新の恩恵を受けやすい特性を持ち、産業用からサービス用まで幅広い用途で活躍します。AIやセンサーの進歩がロボットの性能を高め、多様な市場で需要を生み出しています。
グローバルな視点で投資することで、地域ごとの成長機会を捉え、日本企業を含む分散効果が期待されます。ファンドの運用はこうしたトレンドを背景に、将来性のある企業を選定しています。
運用報告と開示情報
毎年1回の決算時に、運用会社は貸借対照表、損益計算書、剰余金計算書、運用報告書を作成し、ファンドの運用成績や財務状況を開示します。2025年4-6月の運用状況報告書なども発行されており、投資家は最新の情報を入手できます。これにより、ファンドの透明性が保たれています。
投資家向けのポイント
このファンドは積立投資やNISA対応の取扱いがあり、少額から始めやすい点が魅力です。100円投資可能なサービスも利用可能で、長期的な資産形成に適した選択肢です。ロボティクス分野の動向を注視する投資家にとって、専門的なポートフォリオ構築に役立ちます。
資産構成の例として、上位銘柄に日立製作所（約2.52%）などが含まれるケースがあり、具体的な保有銘柄は定期的に更新されます。2025年9月30日時点のデータでは、こうした企業がファンドの基盤を支えています。
長期的な視点での運用
設定から10年近く経過した今、ファンドは安定した運用実績を積み重ねています。パフォーマンスの変動はありますが、成長分野への集中投資が長期リターンを支えています。投資家は自身のリスク許容度に合わせて検討することが重要です。
ロボティクス市場の拡大は今後も続き、関連企業の活躍が期待されます。このファンドは、そうした機会を提供する一つの手段として機能します。
ファンドの評価指標
QUICK投信スコアやフィーレベルなどの評価では、対象外の場合もありますが、リターンとリスクのバランスが注目されます。カテゴリ内順位や％ランクも運用成績の参考になります。
まとめ
グローバルロボティクス株式ファンド1年決算型は、ロボティクス関連の成長企業に投資するファンドとして、多様なパフォーマンスデータを示しています。基準価額の推移、純資産総額の規模、運用方針の明確さが特徴で、中長期投資の選択肢として役立つ情報を提供します。
1年決算型で攻めるグローバルロボティクス株式ファンドをまとめました
世界のロボティクス分野をカバーするこのファンドは、AIやセンサー技術を含む幅広い企業に投資し、安定した運用基盤を築いています。投資家が市場トレンドを把握するためのポジティブな情報を中心にまとめました。
